الاستثمار وتداول الغاز الطبيعي | دليلك السريع لتحقيق الأرباح

في عالم تتسارع فيه التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وتتزايد فيه الحاجة إلى مصادر الطاقة المستدامة، يبرز الغاز الطبيعي كواحد من أهم السلع العالمية، حيث لا يقتصر دوره على كونه وقودًا حيويًا بل يتجاوز ذلك ليصبح أصلًا ماليًا جذابًا للمستثمرين والمتداولين على حد سواء، لأن تقلبات أسعاره المدفوعة بعوامل معقدة من العرض والطلب، والظروف المناخية، والتطورات الجيوسياسية، تجعله سوقًا ديناميكيًا يوفر فرصًا متنوعة لتحقيق الأرباح، في هذا المقال تتعمق مع فريق فايبر في عالم تداول الغاز الطبيعي، ونستعرض أهميته كأصل مالي، وطرق الاستثمار فيه، والعوامل المؤثرة في تحديد سعره، بالإضافة إلى الإشارة إلى أبرز الشركات التي تسهل هذا النوع من التداول.

نظرة عامة حول الاستثمار والتداول في الغاز الطبيعي

يقصد بالاستثمار والتداول في الغاز الطبيعي: الأنشطة المالية التي تهدف إلى تحقيق مكاسب من حركة أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، على عكس الاستثمار التقليدي الذي قد يعني امتلاك أصول مادية، يركز التداول على المضاربة على تغيرات الأسعار على المدى القصير والمتوسط، بهدف الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، أو العكس.

 ويتم تداول الغاز الطبيعي في البورصات العالمية بوحدة حرارية بريطانية بالمليون (MMBtu)، وهو ما يعكس قيمته الحرارية.

كما يعتبر سوق الغاز الطبيعي سوقًا سائلًا أي أنه يتميز بسيولة عالية تسمح بإجراء صفقات كبيرة دون التأثير بشكل كبير على الأسعار، مما يجعله جذابًا للمتداولين الذين يبحثون عن فرص للدخول والخروج من المراكز بسرعة.

كما يتطلب النجاح في هذا السوق فهمًا عميقًا للعوامل المؤثرة في الأسعار والقدرة على تحليل البيانات الاقتصادية والجيوسياسية.

كيف تبدأ التداول في الغاز الطبيعي 

1. فهم سوق الغاز الطبيعي: يمكنك الاستفادة من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي بطريقتين إما من خلال التداول المباشر باستخدام عقود الغاز، أو من خلال الاستثمار غير المباشر بشراء أسهم الشركات العاملة في صناعة الغاز.
2. اختيار استراتيجيتك  الاستثمارية: إذا كنت تسعى للاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير، فالتداول قد يكون خيارك الأنسب. أما إذا كنت تفضل امتلاك أصول حقيقية وتحقيق عوائد على المدى الطويل، فاستثمارك في أسهم شركات الغاز الطبيعي سيكون الأنسب.
3. بدء أول صفقة لك: ابدأ رحلتك في السوق من خلال فتح حساب تداول مع فايبر، وتمتع بإمكانية الاستثمار أو التداول حسب استراتيجيتك الخاصة.
4. خيار ذكي للمتابعة: وإذا كنت تفضل الاستفادة من خبرات المحترفين، يمكنك استخدام ميزة copy Trading لنسخ صفقات المتداولين الناجحين بشكل آلي وفي الوقت الفعلي.

   

 الغاز الطبيعي اختيار استثماري ممتاز

لا يعد الغاز الطبيعي مجرد سلعة استهلاكية فحسب، بل هو أيضًا أصل مالي بحد ذاته يتمتع بخصائص تجعله محط أنظار المستثمرين. تتمثل هذه الخصائص في:

• الطلب المستمر: يعد الغاز الطبيعي جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية للطاقة العالمية، حيث يستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء، والصناعات الثقيلة، والتدفئة، وحتى كوقود للمركبات، هذا الطلب الأساسي يمنحه قيمة جوهرية كأصل.
• التقلبات السعرية: على الرغم من أن التقلبات قد تبدو مخيفة للبعض، إلا أنها تمثل فرصًا ذهبية للمتداولين ذوي الخبرة، فالعوامل الموسمية، الأحداث الجيوسياسية، والتغيرات الاقتصادية تخلق موجات سعرية يمكن استغلالها لتحقيق الأرباح.
• علاقاته بأسواق أخرى: يتأثر الغاز الطبيعي بأسعار النفط الخام، والعملات الرئيسية، وأسعار الفائدة، مما يوفر للمتداولين فرصًا لتحليل العلاقات المتبادلة وتوقعات السوق.
• الشفافية النسبية: تنشر بيانات العرض والطلب والمخزونات للغاز الطبيعي بانتظام من قبل وكالات الطاقة الحكومية والخاصة، مما يوفر للمتداولين معلومات قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
• مبدأ الانتقال للطاقة النظيفة: يلعب الغاز الطبيعي دورًا انتقاليًا مهمًا في الابتعاد عن مصادر الطاقة الأكثر تلويثًا، مما يضمن استمرارية الطلب عليه في المدى المنظور.

مزايا الغاز الطبيعي بالنسبة للمتداولين

تتعدد الأسباب التي تجعل الغاز الطبيعي أصلًا ذا أهمية بالغة للمتداولين:

• فرص الربح من التقلبات: كما ذكرنا، فإن التقلبات الكبيرة في سعر الغاز الطبيعي توفر فرصًا للمضاربة على المدى القصير والمتوسط. هذه التقلبات تمكن للمتداولين تحقيق أرباح سواء ارتفعت الأسعار (من خلال مراكز الشراء) أو انخفضت (من خلال مراكز البيع).
• تنويع المحفظة الاستثمارية: إضافة الغاز الطبيعي إلى محفظة الأصول المالية (مثل الأسهم والسندات والعملات) يمكن أن يقلل من المخاطر الإجمالية للمحفظة، غالبًا ما يكون للغاز الطبيعي علاقة ارتباط منخفضة أو سلبية مع بعض الأصول الأخرى، مما يساعد في تحقيق توازن أفضل.
• التحوط ضد التضخم: تعتبر السلع، ومنها الغاز الطبيعي، ملاذًا آمنًا خلال فترات التضخم الاقتصادي، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، غالبًا ما ترتفع أسعار السلع، مما يحمي القوة الشرائية للمستثمرين.
• سهولة الوصول والتداول: بفضل التطورات في التكنولوجيا المالية، أصبح تداول الغاز الطبيعي متاحًا لعدد أكبر من الأفراد عبر منصات التداول الإلكترونية.
• الاستجابة للأحداث العالمية: يعتبر الغاز الطبيعي حساسًا للغاية للأحداث الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى حيث يمكن للمتداولين الذين يتابعون الأخبار العالمية عن كسب الاستفادة من هذه الأحداث.

أدوات الاستثمار وتداول الغاز الطبيعي مباشرة

يتيح الاستثمار المباشر في الغاز الطبيعي للمتداولين التعرض المباشر لأسعاره الفعلية، مما يمنحهم أقصى قدر من التأثر بتقلبات السوق، تشمل أبرز الأدوات المستخدمة في هذا النوع من التداول:

العقود الآجلة (Futures Contracts)

 تعد العقود الآجلة الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول الغاز الطبيعي مباشرة، وهي اتفاقيات لشراء أو بيع كمية معينة من الغاز الطبيعي بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. 

ويتم تداول هذه العقود في بورصات السلع الكبرى مثل بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، بالإضافة إلى ذلك توفر العقود الآجلة رافعة مالية عالية، مما يعني أن المتداول يمكنه التحكم بكمية كبيرة من الغاز الطبيعي برأس مال صغير نسبيًا، ولكن هذا يزيد أيضًا من المخاطر.

عقود الفروقات (CFDs)

 تعد عقود الفروقات أداة شائعة لتداول الغاز الطبيعي دون الحاجة لامتلاك الأصل المادي، ويتعاقد المتداول مع وسيط للمضاربة على الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للغاز الطبيعي.

 وتوفر العقود مقابل الفروقات مرونة أكبر من العقود الآجلة من حيث حجم التداول ولا تتطلب تسليمًا ماديًا للسلعة ويمكن تداولها برافعة مالية، مما يعزز الأرباح المحتملة وكذلك الخسائر.

الاستثمار في الغاز الطبيعي بطرق غير مباشرة

بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون نهجًا أقل مباشرة أو يرغبون في توزيع المخاطر، هناك طرق متعددة للاستثمار في الغاز الطبيعي بشكل غير مباشر:

صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

صناديق الاستثمار المتداولة هي أدوات استثمارية تتبع أداء سعر الغاز الطبيعي أو مؤشرات شركات الغاز الطبيعي. على سبيل المثال، قد يكون هناك صندوق ETF يتبع مؤشر أسعار الغاز الطبيعي، أو صندوق يمتلك أسهم شركات تعمل في مجال استكشاف وإنتاج الغاز. توفر صناديق الاستثمار المتداولة تنوعًا وسهولة في التداول مثل الأسهم، ومن أمثلة صناديق الاستثمار المتداولة للغاز الطبيعي:

United States Natural Gas Fund (UNG):

 هذا الصندوق يهدف إلى تتبع التغيرات اليومية في سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي التي يتم تداولها في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX).

First Trust Natural Gas ETF (FCG):

 يركز هذا الصندوق على الاستثمار في أسهم الشركات العاملة في قطاع الغاز الطبيعي.

أسهم شركات الغاز الطبيعي

يمكن للمستثمرين شراء أسهم الشركات التي تعمل في قطاع الغاز الطبيعي كما يحدث في شراءأسهم النفط والذهب، بدءًا من شركات الاستكشاف والإنتاج (Upstream) إلى شركات النقل والتوزيع (Midstream و Downstream).

تشمل الأمثلة على ذلك الشركات النفطية الكبرى المتكاملة (مثل إكسون موبيل، وشيفرون، ورويال داتش شل) أو الشركات المتخصصة في الغاز الطبيعي. وتعتمد أرباح هذه الشركات على أسعار الغاز الطبيعي، ولكنها تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل كفاءة الإدارة، والتكاليف التشغيلية، والديون.

الخيارات (Options)

 تعد الخيارات أدوات مشتقة تمنح حاملها الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع كمية معينة من الغاز الطبيعي بسعر محدد (سعر التنفيذ) في تاريخ أو قبل تاريخ معين.

كما توفر الخيارات مرونة كبيرة ويمكن استخدامها للتحوط أو للمضاربة برافعة مالية، ولكنها تتطلب فهمًا عميقًا لاستراتيجيات الخيارات.

عوامل تؤثر على سعر الغاز الطبيعي

يتأثر سعر الغاز الطبيعي بمزيج معقد من العوامل الاقتصادية، الجيوسياسية، والبيئية، فهم هذه العوامل ضروري لأي متداول:

1. العرض والطلب الأساسي فنجد أن:
• الطلب: يتأثر بشكل كبير بالطقس فيرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بشكل كبير خلال فصول الشتاء الباردة (للتدفئة) وفصول الصيف الحارة (لتوليد الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء)، بالإضافة إلى أن النمو الاقتصادي والصناعي يزيد أيضًا من الطلب على الغاز كوقود ومادة خام.
• العرض: يتأثر بمستويات الإنتاج في الدول الكبرى المنتجة (الولايات المتحدة، روسيا، قطر، أستراليا)، وأي انقطاعات في الإنتاج بسبب الصيانة، الكوارث الطبيعية، أو المشاكل الفنية يمكن أن تقلل العرض وتدفع الأسعار للارتفاع، وفي الأعوام السابقة ازداد الطلب على الغاز الطبيعي ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع على طلب الغار بنحو 1.6% سنوياً.
2. مستويات المخزون: تقوم الحكومات والشركات بتخزين الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المستقبلي، ومستويات المخزون المنخفضة تشير إلى ضيق في العرض وقد تدعم الأسعار، بينما المخزونات المرتفعة تشير إلى وفرة وتؤدي إلى ضغط هبوطي على الأسعار. يتم إصدار تقارير المخزون الأسبوعية التي يتابعها المتداولون عن كثب.
3. الأحداث الجيوسياسية: الصراعات، التوترات السياسية، العقوبات، أو التغيرات في سياسات الطاقة للدول الرئيسية المنتجة أو المستهلكة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تدفقات الغاز وأسعاره.
4. تطورات الغاز الطبيعي المسال (LNG): تزايد القدرة على تصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال يربط الأسواق الإقليمية للغاز الطبيعي بشكل أكبر ويجعل الأسعار أكثر عالمية وتأثرًا بالأحداث بعيدًا عن مناطق الإنتاج.
5. أسعار السلع الأخرى: غالبًا ما يرتبط الغاز الطبيعي بأسعار النفط والفحم كمصادر طاقة بديلة. التغيرات في أسعار هذه السلع يمكن أن تؤثر على جاذبية الغاز الطبيعي النسبية.
6. التشريعات والسياسات البيئية: الدفع نحو طاقة أنظف يمكن أن يدعم الطلب على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، في حين أن السياسات التي تفضل مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر قد تحد من نمو الطلب طويل الأجل.

 أفضل شركات تداول الغاز الطبيعي

 اختيار الوسيط المناسب أمرًا حاسمًا لنجاح تداول الغاز الطبيعي، لذلك عليك اختيار منصة فايبر لتوافر العديد من الخدمات والمميزات ومنها: 

• تعتبر من الوسطاء الرائديين وتشتهر بتوفير بيئة تداول مرنة، وفروق أسعار تنافسية، ودعم عملاء متعدد اللغات.
• تقدم مجموعة واسعة من الأدوات المالية بما في ذلك السلع، وتتميز بمنصتها المتطورة 
• توفر موارد تعليمية غنية.
•  توفر مجموعة متنوعة من الأصول القابلة للتداول، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وتتميز بمنصات تداول متعددة وخيارات حسابات مرنة.
• تركز على توفير تجربة تداول سهلة ومبسطة للمتداولين الجدد وذوي الخبرة، مع التركيز على التحليل الفني والتعليم.
•  وسيط ذو سمعة قوية ومعروف بتنفيذ الأوامر السريع، وفروق الأسعار المنخفضة، ومجموعة واسعة من الأصول المتاحة للتداول.

كل هذه المميزات والخدمات متوفرة مع شركة فايبر ابدأ الآن وافتح حساب وابدأ طريقك الصحيح في عالم التداول.

يعد الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في مزيج الطاقة العالمي، ومن المرجح أن يحافظ على أهميته لسنوات قادمة و هذا يضمن استمرار جاذبيته كأصل مالي يوفر فرصًا للمتداولين.

 ومع ذلك، فإن سوق الغاز الطبيعي لا يخلو من التحديات والمخاطر، بدءًا من التقلبات السعرية الحادة وصولاً إلى التغيرات الجيوسياسية. لذا، فإن النجاح في تداول الغاز الطبيعي يتطلب مزيجًا من المعرفة العميقة بالسوق، وتطبيق استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى اختيار وسيط  يوفر بيئة تداول آمنة وفعالة كمنصة فايبر للتدوال.

أسئلة شائعة FAQs حول تداول الغاز الطبيعي 

ما هو رمز الغاز الطبيعي في التداول؟

 رمز الغاز الطبيعي الأكثر استخدامًا في التداول هو NG، وغالبًا ما يتم تداوله في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) تحت الرمز NG1.

كيف تقوم بتداول الغاز الطبيعي؟

 يمكن تداول الغاز الطبيعي من خلال:

• العقود الآجلة (Futures)
• عقود الفروقات (CFDs)
• صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs.
• شراء أسهم شركات الغاز

ما هو السعر العالمي للغاز الطبيعي؟

 السعر العالمي متغير ويعتمد على السوق. كمثال، في الولايات المتحدة، يقاس السعر بوحدة MMBtu ويتأثر بالعوامل الجيوسياسية والطلب والعرض. 

كيفية الاستثمار في الغاز الطبيعي؟

 يمكن الاستثمار في الغاز الطبيعي عبر:

• شراء صناديق ETFs مختصة بالطاقة أو الغاز.
• تداول العقود الآجلة.
• الاستثمار في شركات إنتاج الغاز.
• شراء أسهم صناديق المؤشرات المرتبطة بالطاقة.