أوامر الإيقاف المتحرك في الفوركس: دليلك الشامل

في عالم تداول الفوركس المتقلب، تعد إدارة المخاطر وحماية الأرباح أمرًا بالغ الأهمية، هنا يأتي دور أوامر الإيقاف المتحرك (Trailing Stop) كأداة قوية تساعد المتداولين على تحقيق هذه الأهداف، كما يختلف هذا النوع من أوامر وقف الخسارة التقليدية في كونه يتكيف مع حركة السعر، مما يوفر مرونة أكبر ويسمح بتحقيق أقصى استفادة من الاتجاهات الصعودية، ابق معنا للتعرف أكثر عن الإيقاف المتحرك وتأثيره على التداول.

ما هي أوامر الإيقاف المتحرك؟

أمر الإيقاف المتحرك هو نوع من أوامر وقف الخسارة الذي يتحرك تلقائيًا مع السعر في اتجاه التداول الفوري المربح. على عكس أمر وقف الخسارة الثابت الذي يبقى عند سعر محدد، كما يتم تعديل الإيقاف المتحرك ليبقى على مسافة معينة (بالنقاط أو النسبة المئوية) من أعلى سعر وصل إليه الأصل بعد دخول الصفقة.

 هذا يعني أنه إذا ارتفع السعر في صفقة شراء، فإن الإيقاف المتحرك سيرتفع معه، ولكن إذا بدأ السعر في الانخفاض، فإن الإيقاف المتحرك سيتوقف عند مستواه الجديد ولن ينخفض، إذا وصل السعر إلى الإيقاف المتحرك، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا.

كيف يعمل الإيقاف المتحرك؟

لفهم كيفية عمل الإيقاف المتحرك، دعنا نأخذ مثالاً:

لنفترض أنك فتحت صفقة شراء على زوج EUR/USD عند سعر 1.0800، وقررت تعيين أمر إيقاف متحرك بخطوة 20 نقطة.

• البداية: يتم تعيين أمر الإيقاف المتحرك مبدئيًا عند 1.0780 (1.0800 - 20 نقطة).
• ارتفاع السعر: إذا ارتفع سعر EUR/USD إلى 1.0820، فإن الإيقاف المتحرك سينتقل تلقائيًا إلى 1.0800 (1.0820 - 20 نقطة).
• استمرار الارتفاع: إذا ارتفع السعر إلى 1.0850، فإن الإيقاف المتحرك سيتبع ويصبح 1.0830 (1.0850 - 20 نقطة).
• انخفاض السعر: الآن، إذا بدأ السعر في الانخفاض من 1.0850، فإن الإيقاف المتحرك سيبقى عند 1.0830.
• إغلاق الصفقة: إذا انخفض السعر ووصل إلى 1.0830، فسيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا، مما يؤمن لك ربحًا.

بهذه الطريقة، يحمي الإيقاف المتحرك أرباحك عن طريق السماح لها بالنمو مع استمرار الاتجاه، ويغلق الصفقة إذا انعكس الاتجاه لدرجة معينة.

لماذا نستخدم أوامر الإيقاف المتحرك؟

هناك عدة أسباب رئيسية تدفع المتداولين لاستخدام أوامر الإيقاف المتحرك:

• حماية الأرباح: هذه هي الميزة الأساسية. يسمح الإيقاف المتحرك للمتداولين بحماية الأرباح المحققة دون الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر.
• تقليل المخاطر: على الرغم من أن الإيقاف المتحرك يهدف إلى حماية الأرباح، إلا أنه يعمل أيضًا على تقليل المخاطر عن طريق ضمان عدم تحول الصفقة المربحة إلى صفقة خاسرة بشكل كبير إذا انعكس السوق فجأة.
• المرونة: يوفر مرونة أكبر من أوامر وقف الخسارة الثابتة. فهو يتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مما يتيح لك الاستفادة من الاتجاهات المطولة.
• توفير الوقت والجهد: يلغي الحاجة إلى تعديل وقف الخسارة يدويًا مع كل حركة سعر مواتية، مما يوفر الوقت والجهد للمتداول.
• الانضباط: يفرض الإيقاف المتحرك الانضباط في التداول عبر الإنترنت عن طريق إزالة العواطف من عملية تعديل وقف الخسارة.

 إرشادات حول كيفية التداول باستخدام أوامر الإيقاف المتحرك

• حدد مسافة إيقاف متحرك مناسبة: يجب أن تكون المسافة كافية للسماح للسعر بالتذبذب الطبيعي دون إغلاق الصفقة مبكرًا، ولكنها ليست كبيرة جدًا لدرجة أن تخسر جزءًا كبيرًا من الأرباح في حالة الانعكاس. يمكنك استخدام مؤشرات التقلب مثل نطاق متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) للمساعدة في تحديد هذه المسافة.
• استخدمه في الأسواق المتجهة: يكون الإيقاف المتحرك أكثر فعالية في الأسواق التي تظهر اتجاهًا واضحًا (صعودي أو هبوطي). في الأسواق المتقلبة أو ذات النطاق الضيق، قد يتم تفعيل الإيقاف المتحرك بشكل متكرر دون تحقيق أرباح كبيرة.
• لا تضعه قريبًا جدًا: وضع الإيقاف المتحرك قريبًا جدًا من السعر الحالي يزيد من احتمالية إغلاق الصفقة بسبب تذبذبات السوق العادية. امنح تداولك مساحة للتنفس.
• دمجه مع استراتيجيات أخرى: يمكن دمج الإيقاف المتحرك مع استراتيجيات تحليل فني أخرى لتأكيد نقاط الدخول والخروج. على سبيل المثال، يمكنك استخدامه مع مستويات الدعم والمقاومة أو خطوط الاتجاه.
• اختبره على حساب تجريبي: قبل استخدام الإيقاف المتحرك في التداول الحقيقي، قم باختباره على حساب تجريبي لتفهم كيفية عمله في ظروف السوق المختلفة وتعديل إعداداته لتناسب أسلوب تداولك. منصة فايبر للتداول توفر حسابًا تجريبيًا مجانيًا يتيح لك تجربة هذه الأداة وغيرها من الميزات القوية في بيئة خالية من المخاطر.

كيفية حساب إيقاف الخسائر المتحرك

لا يوجد حساب واحد "صحيح" لإيقاف الخسائر المتحرك، حيث يعتمد ذلك على أسلوب التداول الخاص بك والأصل الذي تتداوله وتقلبات السوق. ومع ذلك، هناك بعض الطرق الشائعة لتحديد المسافة:

• بالنقاط: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا. تحدد عددًا ثابتًا من النقاط التي يجب أن يبعدها الإيقاف المتحرك عن السعر. على سبيل المثال، 20 نقطة، 50 نقطة، إلخ.
• بالنسبة المئوية: تحدد نسبة مئوية من سعر الدخول. على سبيل المثال، 1% أو 2% من السعر.
• باستخدام مؤشر: هذا المؤشر يقيس تقلبات السوق. يمكنك تعيين الإيقاف المتحرك على مسافة تعادل مضاعفًا لمؤشر ATR (مثل 1.5 أو 2 مرة ATR). هذا يضمن أن الإيقاف المتحرك يتكيف مع تقلبات السوق المتغيرة.
• باستخدام التداول المتأرجح: يمكنك وضع الإيقاف المتحرك خلف قمم التأرجح أو قيعان التأرجح السابقة، مما يجعله أكثر ارتباطًا بحركة السعر الهيكلية.

الإيقاف المتحرك في أنظمة التداول الآلي 

أوامر الإيقاف المتحرك هي أداة لا تقدر بثمن في أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي (المستشارين الخبراء أو EAs). يمكن للمبرمجين دمج وظيفة الإيقاف المتحرك مباشرة في EAs، مما يسمح للروبوتات بإدارة الصفقات بفعالية أكبر، ومن مميزاته:

• الإعتماد الكامل: يمكن لـ EAs تعديل الإيقاف المتحرك تلقائيًا دون تدخل بشري، مما يضمن الاستفادة من كل حركة سعر مواتية.
• إدارة المخاطر المحسنة: يمكن برمجة EAs لتحديد مسافة الإيقاف المتحرك ديناميكيًا بناءً على ظروف السوق الحالية أو مؤشرات التقلب، مما يعزز إدارة المخاطر.
• التداول على مدار الساعة: تتيح EAs للمتداولين إدارة صفقاتهم على مدار الساعة، حتى عندما لا يكونون متواجدين، مما يضمن عدم تفويت الفرص أو التعرض لخسائر كبيرة بسبب الانعكاسات المفاجئة.

بديل أمر الإيقاف المتحرك

في حين أن الإيقاف المتحرك هو أداة قوية، إلا أن هناك بدائل يمكن للمتداولين استخدامها اعتمادًا على استراتيجيتهم:

• وقف الخسارة الثابت: يتم وضع هذا الأمر عند مستوى سعر محدد ولا يتغير. على الرغم من بساطته، إلا أنه لا يسمح بتتبع الأرباح.
• أهداف الربح الثابتة: يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا بمجرد وصول السعر إلى مستوى ربح محدد مسبقًا. يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع الإيقاف المتحرك أو بدلاً منه.
• الإغلاق اليدوي: يعتمد بعض المتداولين على المراقبة اليدوية للسوق وإغلاق الصفقات يدويًا عندما يرون علامات انعكاس. يتطلب هذا الكثير من الوقت والتركيز.
• استراتيجيات خروج قائمة على المؤشرات: يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد نقاط الخروج.

استراتيجيات تداول الإيقاف المتحرك

يمكن تطبيق الإيقاف المتحرك ضمن استراتيجيات تداول متنوعة:

• الإيقاف المتحرك بناء على التقلب: تستخدم هذه الاستراتيجية مؤشرات التقلب مثل مؤشر ATR لتحديد مسافة الإيقاف المتحرك. كلما زاد التقلب، زادت المسافة، والعكس صحيح. وتتميز بأنها تتكيف تلقائيًا مع ظروف السوق، مما يمنع الإغلاق المبكر للصفقات في الأسواق المتقلبة ويحمي الأرباح بشكل أفضل في الأسواق الهادئة. مثل تعيين الإيقاف المتحرك عند 2 * ATR.
• الإيقاف المتحرك بناء على النسبة المئوية: تحدد نسبة مئوية من السعر الحالي كمسافة للإيقاف المتحرك. وتتميز بأنها سهلة الفهم والتطبيق، وتناسب المتداولين الذين يفضلون إدارة الأموال وإدارة المخاطر في التداول بناء على نسبة معينة من قيمة الأصل. مثال: تعيين الإيقاف المتحرك عند 1.5% من السعر.
• الإيقاف المتحرك بناء على هيكل السوق: وهنا يتم وضع الإيقاف المتحرك خلف القمم و القيعان التأرجح الهامة على الرسم البياني.  يأخذ في الاعتبار الدعم والمقاومة الطبيعية في السوق، مما يقلل من احتمالية الإغلاق بسبب الضوضاء العشوائية. مثال: في صفقة شراء، يتم وضع الإيقاف المتحرك أسفل أحدث قاع تأرجح.

• الإيقاف المتحرك بدمج المتوسطات المتحركة:

• يتم استخدام المتوسطات المتحركة (مثل EMA أو SMA) كخط إيقاف متحرك. بمجرد أن يتقاطع السعر مع المتوسط المتحرك بطريقة معينة، يتم إغلاق الصفقة. وتتميز بسيطة وفعالة في الأسواق المتجهة، وتوفر نقاط خروج واضحة. مثال: في صفقة شراء، يتم إغلاق الصفقة عندما يغلق السعر أدنى المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة.

مزايا وعيوب (أوجه القصور) أمر الإيقاف المتحرك

في الختام، تعد أوامر الإيقاف المتحرك أداة أساسية في لأي متداول تجارة الفوركس يسعى إلى إدارة المخاطر بفعالية وحماية الأرباح. على الرغم من أن لها مزايا وعيوب، إلا أن فهم كيفية عملها وتطبيقها بشكل صحيح يمكن أن يعزز بشكل كبير من أداء تداولك. تذكر دائمًا أهمية الاختبار والممارسة على حساب تجريبي، مثل الذي توفره منصة فايبر للتداول، قبل المخاطرة بأموال حقيقية، وفتح حساب تداول حقيقي.

الأسئلة الشائعة حول الإيقاف المتحرك

 ما هو أمر الإيقاف المتحرك؟

أمر الإيقاف المتحرك يحد من خسائرك كالإيقاف العادي، لكنه يختلف بكونه يتبع مركزك للأعلى في صفقات الشراء وللأسفل في صفقات البيع عندما يصبح مربحًا، مما يحمي أرباحك المتزايدة.

هل وقف الخسارة المتحرك مفيد؟

وقف الخسارة المتتالي أداة قوية لحماية الأرباح وتقليل الخسائر في الأسواق المتقلبة. لكن، يتطلب استخدامه بحكمة اتخاذ احتياطات خاصة بناءً على استثمارك ومدى تحملك للمخاطر.

ما هو الوقف المتحرك؟

الوقف المتحرك هو أمر إيقاف يتعدل تلقائيًا ليتبع السعر في الاتجاه المفضل للمتداول، مما يؤمن الأرباح. تعتمد مسافة التعديل على نوع الوقف وإعدادات المتداول.

ما معنى sl في التداول؟

أوامر وقف الخسارة (SL) وجني الربح (TP) تحدد مسبقًا إغلاق الصفقات (فورية أو معلقة) تلقائيًا عند بلوغ الربح المستهدف أو أقصى خسارة مقبولة.