مخططات اسعار النفط: تحليل تحركات الأسعار لحظة بلحظة وأهم الاتجاهات المستقبلية

النفط هو الأصول الأكثر تأثيراً في العالم، ولا يمكن التداول فيه بنجاح دون قراءة لغته الخاصة وهي المخططات البيانية لهذا تقدم لك منصة Fiper الأدوات المتقدمة لفك شفرة هذه التحركات، سنوضح لك كيف تدمج التحليل الفني والأساسي لتحويل بيانات الأسعار إلى قرارات تداول واثقة ومستنيرة، هل أنت مستعد لاكتشاف الفرص وراء تقلبات سوق الطاقة؟ ابق معنا.

المصادر والأدوات لعرض مخططات أسعار النفط

يمكن عرض مخططات أسعار النفط باستخدام منصات التداول ومنصات التحليل المتخصصة التي توفر رسومًا بيانية متنوعة (مثل الشموع اليابانية) ومؤشرات فنية لتحليل الاتجاهات.

أدوات ومنصات لعرض الرسوم البيانية

• منصات التداول: 

• Fiper: منصة تداول يمكنك استخدامها لعرض وتحليل أسعار النفط، كما توفر مقالات تعليمية واخبارية توضح حركة السوق وشرح لتقلبات الأسعار للاستفادة منها، كما توفر المنصة مجموعة من الخبراء والمحللين لتوضيح وضع الأسواق العالمية والمحلية للنفط.

• MetaTrader 4/5 : توفر أدوات ورسومًا بيانية متقدمة مع مؤشرات إضافية مثل Sentiment Trader و Tick Chart Trader. 
• NetTradeX: منصة تداول تسمح بتحليل الرسوم البيانية للنفط.
•  Admiral Markets: منصة حصرية تعتمد على MetaTrader مع ميزات إضافية لتحليل الأسعار.

• مواقع البيانات والتحليل:

• Investing.com: يوفر رسومًا بيانية تفاعلية لعقود النفط الآجلة (مثل WTI و Brent) مع بيانات مباشرة، ويسمح بتخصيص الرسم باستخدام أنواع مختلفة من الرسوم البيانية (كالشموع اليابانية والأعمدة والخطوط).
• TradingView: يسمح بمراقبة أسعار عقود نفط برنت مع أدوات تحليلية متعددة.
• OilPrice.com: موقع متخصص يقدم رسومًا بيانية مباشرة لمختلف أنواع النفط، بما في ذلك برنت و WTI و Murban، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي والبنزين.

• مصادر البيانات الأساسية

لفهم أسباب تقلبات الأسعار، تُعد مواقع الأخبار المتخصصة وتقارير وكالات الطاقة الرئيسية مصادر أساسية للبيانات.

• تقارير أوبك ووكالة الطاقة الدولية (EIA): تقدم هذه التقارير تحليلات شهرية لسوق النفط وتؤثر بشكل كبير على الأسعار.
• بيانات المخزون الأمريكية: تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ومعهد البترول الأمريكي (API) تقارير أسبوعية حول مستويات المخزون، وهي من أهم المؤشرات المؤثرة على أسعار النفط.
• بيانات العرض والطلب: تتأثر أسعار النفط بشكل مباشر بعوامل العرض والطلب، حيث أن النفط مورد محدود ويتأثر سعره بشدة بالعوامل الجيوسياسية وتغييرات الإنتاج.

قد يهمك: النفط الخام وتحليل النفط العام | تداول النفط وأسعاره اليوم

أنواع التحليل التي تستخدم مخططات أسعار النفط

تُستخدم ثلاثة أنواع رئيسية من التحليل لمخططات أسعار النفط، وهي: التحليل الفني، والتحليل الأساسي، والتحليل الموجي، تابع لشرح تفصيلى:

• التحليل الفني

ما هو: يدرس مخططات الأسعار التاريخية لتحديد الأنماط والإشارات التي قد تساعد في توقع الحركات المستقبلية.

الأدوات المستخدمة:

• الشموع اليابانية: تحليل أشكال الشموع لتحديد الاتجاهات والانعكاسات المحتملة (مثل "نجمة الصباح" أو "المطرقة").
• المؤشرات الفنية: مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومستويات فيبوناتشي.
• أنماط الأسعار: مثل مستويات الدعم والمقاومة.
• المخططات البيانية: مثل المخططات الخطية أو المخططات الشريطية.

• التحليل الأساسي

ما هو: يركز على العوامل الأساسية التي تؤثر على عرض وطلب النفط، مثل الأحداث السياسية والاقتصادية.

الأدوات المستخدمة:

• بيانات العرض والطلب: تقارير منظمة أوبك+ حول الإنتاج والتوقعات.
• الأحداث الجيوسياسية: أي اضطرابات أو تطورات سياسية تؤثر على العرض أو الطلب.
• البيانات الاقتصادية: مثل بيانات النمو الاقتصادي، التضخم، وقرارات البنوك المركزية.
• الاتجاهات طويلة الأجل: مثل التحول نحو الطاقة النظيفة.

• التحليل الموجي

ما هو: طريقة لتحليل أنماط الأسعار على الرسم البياني لفهم هيكل السوق وتحديد فرص التداول المحتملة.

الأدوات المستخدمة:

• نظرية موجات إليوت: تحليل الاتجاهات على أنها موجات تصاعدية وهابطة لتوقع الحركة المستقبلية.
• تحديد هيكل السوق: فهم ما إذا كان السعر في اتجاه صعودي أو هبوطي رئيسي.

قد يهمك: كيفية شراء أسهم النفط | دليل استثمار شامل في شركات النفط 2025

كيف تقرأ مخطط سعر النفط - أهم النقاط التي يجب معرفتها

لقراءة مخطط أسعار النفط، يجب فهم أنواع الرسوم البيانية، واستخدام أدوات التحليل الفني لتحديد الاتجاهات، وتطبيق التحليل الأساسي لفهم العوامل المؤثرة على العرض والطلب.

• فهم أنواع الرسوم البيانية

تساعد هذه الرسوم على تمثيل حركة الأسعار خلال فترة زمنية محددة:

• الرسم البياني الخطي: يربط بين نقاط أسعار الإغلاق، وهو بسيط ويوضح تذبذبات الأسعار لكنه لا يقدم تفاصيل كثيرة مثل أسعار الافتتاح.
• الرسم البياني العمودي: يمثل كل عمود فترة زمنية، ويوضح سعر الفتح، والإغلاق، وأعلى سعر، وأدنى سعر خلال تلك الفترة.
• الشموع اليابانية: تعرض معلومات سعر الفتح والإغلاق والأعلى والأدنى لكل فترة زمنية في شكل شمعة واحدة، مع ألوان مختلفة (عادة أخضر/أبيض للارتفاع وأحمر/أسود للانخفاض).

• استخدام أدوات التحليل الفني

تُستخدم هذه الأدوات لتحديد الاتجاهات وتوقع الحركات المستقبلية:

• المتوسطات المتحركة: تستخدم لتنعيم بيانات الأسعار وتحديد الاتجاهات السائدة على المدى الطويل.
• مؤشر MACD: يساعد في تحديد إشارات الشراء والبيع عن طريق قياس العلاقة بين متوسطين متحركين.
• مؤشر Bollinger Bands: يقيس التقلبات ويحدد ما إذا كانت الأسعار في مستوى متطرف، مما يساعد في تحديد نقاط الاختراق المحتملة.
• التحليل الموجي: يقوم بتحليل أنماط الأسعار على الرسم البياني لفهم هيكل السوق وفرص التداول.

• تطبيق التحليل الأساسي

يركز على العوامل التي تؤدي إلى تقلبات الأسعار:

• العرض والطلب: يمثل التوازن بينهما العامل الرئيسي في تحديد سعر النفط، إذا تجاوز الطلب العرض، ترتفع الأسعار والعكس صحيح.
• العوامل المؤثرة: تشمل الأحداث الجيوسياسية، والتقارير الاقتصادية، وقرارات منظمة أوبك، وتوقعات الطقس، والسياسات الحكومية.

•  مراعاة النقاط المهم

• تقلب السوق: النفط من أكثر الأسواق التقلبًا، وتتأثر أسعاره بشكل كبير بالسياسات العالمية.
• اتجاهات طويلة الأجل: يجب البحث عن مؤشرات تدعم استمرار الاتجاه الصاعد أو الهابط على المدى الطويل، مثل مستويات الدعم والمقاومة.
• استخدام حسابات تجريبية: يمكن للمتداولين الجدد ممارسة التحليل وتطبيق الاستراتيجيات دون المخاطرة بأموال حقيقية باستخدام هذه الحسابات.

العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار النفط (ما وراء المخططات)

تتأثر أسعار النفط بتفاعل ديناميكي بين العرض والطلب، وتؤثر فيه عوامل متعددة مثل الأحداث الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية العالمية، ومستويات الإنتاج والمخزونات، وقوة الدولار الأمريكي، والكوارث الطبيعية، ومعنويات السوق. وتتلخص العوامل الرئيسية المؤثرة على سعر النفط في النقاط التالية:

1. العرض والطلب: يشكلان القوة الأساسية في تحديد سعر النفط. مع زيادة الطلب أو انخفاض العرض، ترتفع الأسعار، والعكس صحيح.
2. الأحداث الجيوسياسية: الصراعات في المناطق المنتجة للنفط أو الاضطرابات السياسية يمكن أن تؤدي إلى انقطاعات في الإمدادات، مما يرفع الأسعار.
3. الظروف الاقتصادية العالمية: النمو الاقتصادي العالمي يزيد من الطلب على النفط، بينما يؤدي التباطؤ أو الركود إلى انخفاض الطلب والأسعار.
4. مستويات الإنتاج: قرارات الإنتاج من قبل الدول الرئيسية، مثل منظمة أوبك وحلفائها، لها تأثير مباشر على العرض العالمي. زيادة الإنتاج تخفض الأسعار، في حين أن الخفض يرفعها.
5. مخزونات النفط: تقارير المخزونات الأسبوعية، وخاصة من الولايات المتحدة، يمكن أن تؤثر على الأسعار. انخفاض المخزونات يمكن أن يشير إلى طلب قوي ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
6. قوة الدولار الأمريكي: يُسعر النفط بالدولار، فعندما يصبح الدولار أقوى، يميل سعر النفط للانخفاض لأن المشترين في الخارج يدفعون أكثر.
7. الكوارث الطبيعية: يمكن للكوارث مثل الأعاصير أو الزلازل أن تعطل الإنتاج أو النقل، مما يؤثر على العرض.
8. معنويات السوق: توقعات وتكهنات المتداولين يمكن أن تؤثر على الأسعار من خلال زيادة الشراء أو البيع في أسواق المشتقات، حتى في غياب تغيرات أساسية في العرض والطلب.

أمثلة على استخدام مخططات النفط في تحليل وتوقع الأسعار

يمكن استخدام مخططات النفط في التحليل الفني والتوقعات من خلال دراسة أنماط الأسعار التاريخية وتطبيق أدوات التحليل الفني، بالإضافة إلى التحليل الأساسي الذي يفسر الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية. يتم الجمع بين هذين النوعين من التحليل لوضع توقعات شاملة ودقيقة. وتشمل أمثلة على استخدام المخططات في التحليل والتوقعات التالي:

• التحليل الفني:

• استخدام مستويات المقاومة والدعم: في حال اختراق السعر لمستوى مقاومة رئيسي، يُتوقع حدوث ارتفاع في الأسعار. وعلى العكس، فإن كسر مستوى الدعم يمكن أن يشير إلى مزيد من الانخفاض.
• تطبيق مستويات فيبوناتشي: يعيد السعر اختبار منطقة مستويات فيبوناتشي (مثل $50\%$ - $61.8\%$)، مما يمكن أن يشير إلى فرصة للشراء إذا تم الاختراق صعودًا، أو للبيع إذا تم الرفض.
• التحليل الموجي: قد يشير الرسم البياني إلى أن السعر يمر بموجة تصحيحية قبل أن يستكمل مسار الصعود نحو مستويات أعلى، أو قد يؤدي كسر مستوى دعم إلى موجة هابطة جديدة.

• التحليل الأساسي المدعوم بالبيانات:

• الربط بالبيانات الاقتصادية: يؤدي الانخفاض في أسعار النفط عند صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بسبب ارتفاع المخزونات الأمريكية إلى تغيير التوقعات.
• تحليل تأثير قرارات الإنتاج: تتأثر توقعات الأسعار بشكل كبير بقرارات منظمة أوبك+، مثل الإعلان عن خطط لتعليق زيادات الإنتاج، مما يؤثر على موازنة العرض والطلب.

في الختام، يُعد إتقان قراءة مخططات أسعار النفط هو المفتاح للنجاح في هذا السوق الديناميكي. لقد زودتك منصة فايبر بالأدوات اللازمة، بدءاً من الشموع اليابانية ووصولاً إلى مؤشرات MACD، تذكر أن تدمج دائماً التحليل الفني مع الأساسي لفهم قرارات أوبك والمخزونات. ابدأ الآن بتطبيق هذه الاستراتيجيات لترتقي بمستوى تداولاتك للنفط.

الأسئلة الشائعة FAQs حول مخططات اسعار النفط

ما هي توقعات أسعار النفط لعامي 2024 و2026؟

من المتوقع أن ينخفض سعر خام برنت بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

• التوقعات قصيرة المدى (الربع الرابع من عام 2025): يُتوقع أن ينخفض ​​سعر خام برنت من 68 دولارًا للبرميل في أغسطس إلى ما يقارب 59 دولارًا للبرميل في المتوسط.
• التوقعات طويلة المدى (أوائل عام 2026): من المتوقع أن يصل السعر إلى حوالي 50 دولارًا للبرميل.

توقعات سعر النفط 2025؟

من المتوقع أن تتخذ أسعار خام برنت المسارات التالية:

• عام 2025: يُتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 66 دولارًا للبرميل.
• عام 2026: يُتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 58 دولارًا للبرميل.

هل من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط أم تنخفض؟

تتوقع شركة ستون إكس (StoneX) أن يتغير متوسط سعر النفط الأمريكي (WTI) كالتالي، بافتراض استمرار الوضع الراهن:

• الربع الرابع (Q4): يبلغ متوسط السعر 58 دولاراً للبرميل.
• الربع الأول من عام 2026 (Q1 2026): ينخفض السعر إلى 55 دولاراً للبرميل.

سعر برميل النفط ٢٠٢٤؟

ذكرت إدارة معلومات الطاقة (EIA) أن متوسط أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي لعام 2024 بلغ 81 دولارًا للبرميل. ويتوافق هذا السعر تقريبًا مع التوقعات التي أصدرتها الإدارة نفسها في يناير الماضي، والتي كانت عند 82 دولارًا للبرميل.