نقاط الدعم والمقاومة وكيفية حسابها

إنّ التعرف على الدعم والمقاومة وكيفية حسابها، من الأمور المهمة في التداول، حيث إنّ هذين المفهومين من المفاهيم الأساسية والمهمة في التحليل الفني للأسواق المالية، كما يتم الاستعانة بهما من أجل تحديد المستويات السعرية التي يمكن أن يواجه السوق صعوبة باختراقها، الأمر الذي يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة في التداول، ونحنُ في منصة فايبر، نستعرض معكم في مقالنا دليلًا شاملًا حول الدعم والمقاومة وكيفية حسابها.

ما هو الدعم والمقاومة؟

يُعرف الدعم بأنه المستوى السعري الذي يتوقف انخفاض السعر عنده، إذ يزداد الطلب على الأصل المالي، الأمر الذي يساهم في ارتداد السعر تجاه الصعود، في الوقت الذي يعدّ فيه هذا المستوى بمثابة أرضية تمنع أن يهبط السعر أكثر فأكثر، بينما المقاومة فهي عبارة عن المستوى السعري الذي يتوقف ارتفاع السعر عنده، إذ يزداد العرض على الأصل المالي، ما يتسبب في ارتداد السعر تجاه الهبوط، في الوقت الذي يمثّل فيه هذا المستوى "سقف" يمنع ارتفاع السعر أكثر.

أهمية نقاط الدعم والمقاومة

لنقاط الدعم والمقاومة أهمية كبيرة، نستعرض أبرزها في النقاط التالية:

• تحديد نقاط الدخول والخروج: حيث يساعد فهم مستويات الدعم والمقاومة المتداولين في أن يحددوا النقاط الأفضل لدخول الصفقات أو الخروج من الصفقات.
• إدارة المخاطر: بالإمكان استخدام مستويات الدعم والمقاومة من أجل تحديد أوامر وقف الخسارة بالإضافة إلى جني الأرباح، الأمر الذي يساعد في حماية رأس المال.
• توقع تحركات السوق: يتم استخدام هذه النقاط من أجل التنبؤ بالاتجاهات المحتملة للسوق، سواءً كان بالانعكاس أو الاستمرار.

ما هي نقاط التجميع والتصريف؟

يشير مصطلح التجميع لعملية شراء كميات كبيرة من الأصول المالية، وفي الغالب يحدث ذلك بعد فترة انخفاض في الأسعار، في الوقت الذي يهدف فيه المستثمرون لشراء الأصول بسعر منخفض قبل أن تأخذ الأسعار بالارتفاع مرة ثانية، بينما التصريف فهو عملية بيع كميات كبيرة من الأصول المالية، وغالبًا ما يحدث التصريف بعد فترة من الارتفاع بالأسعار، مع العلم أنه عادةً ما يلجأ المستثمرون والمتداولون للقيام بذلك عند شعورهم ببلوغ الأسعار لذروتها وأنّ الوقت قد حان من أجل جني الأرباح.

أهمية التجميع والتصريف

تبلغ أهمية التجميع والتصريف في النقاط التالية:

• يساعد فهم عمليات التجميع والتصريف على تحديد اتجاهات السوق المستقبلية، ما يُمكّن من اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية المستنيرة في التداول والاستثمار.
• تشير عمليات التصريف لقرب حدوث انخفاض بالأسعار، في حين تشير عمليات التجميع لقرب حدوث ارتفاع بالأسعار.
• يعد حجم التداول من العوامل المهمة التي تؤكد عمليات التجميع والتصريف، ومن الأمثلة على ذلك: في حال كان يوجد حجم تداول مرتفع عند مستوى مقاومة معين، فيمكن أن يكون ذلك مؤشر قوي على صمود هذا المستوى.

طريقة حساب نقاط الدعم والمقاومة والارتكاز

تعتبر نقاط الدعم والمقاومة والارتكاز من الأدوات الرئيسية في التحليل الفني للأسواق المالية، إذ إنها تساعد على تحديد المستويات السعرية، والتي من المحتمل أن يواجه السوق فيها صعوبة في اختراقها، الأمر الذي يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة في التداول، في الوقت الذي تعرف فيه نقطة الارتكاز بأنها مستوى سعر يتم استخدامه كمرجع من أجل تحديد الاتجاهات المحتملة للسوق في فترة زمنية معينة كيوم التداول.

طريقة حساب نقطة الارتكاز يدويًا

يمكن حساب نقطة الارتكاز يدويًا عن طريق المعادلة التالية: نقطة الارتكاز = (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) ÷ 3

حيث إن أعلى سعر يمثل أعلى سعر وصل إليه الأصل المادي بفترة محددة، وأدنى سعر يمثل أدنى سعر وصل الأصل المالية إليه بالفترة نفسها، في حين أن سعر الإغلاق يمثل سعر إغلاق الأصل المالي بنهاية الفترة.

حساب مستويات الدعم والمقاومة بناءً على نقطة الارتكاز

من أجل حساب مستويات الدعم والمقاومة وفقًا لنقطة الارتكاز، لابد من استخدام المعادلات التالية:

• المقاومة الأولى (R1) = (2 × نقطة الارتكاز) - أدنى سعر
• الدعم الأول (S1) = (2 × نقطة الارتكاز) - أعلى سعر
• المقاومة الثانية (R2) = نقطة الارتكاز + (أعلى سعر - أدنى سعر)
• الدعم الثاني (S2) = نقطة الارتكاز - (أعلى سعر - أدنى سعر)

برنامج الدعم والمقاومة مجاني

هناك العديد من البرامج والأدوات المجانية التي يمكن استخدامها من أجل حساب نقاط الدعم والمقاومة، وفيما يلي أبرزها:

• تطبيق Support and Resistance PRO: يُعرف بأنه تطبيق مجاني يساعد على حساب مستويات الدعم والمقاومة عن طريق ملفات  Metastock.
• مؤشر Support and Resistance Lines لمنصات MT4 و MT5: إنه مؤشر مجاني يَحسب ويرسم مستويات الدعم والمقاومة عبر الرسم البياني بشكل تلقائي.
• أدوات الدعم والمقاومة على منصة TradingView: تقدم هذه المنصة أدوات ومؤشرات مجانية من أجل حساب ورسم مستويات المقاومة والدعم.

نصائح احترافية لاستخدام الدعم والمقاومة بفعالية

يوجد الكثير من النصائح الاحترافية التي يمكن الاعتماد عليها من أجل استخدام الدعم والمقاومة بكل فعالية، وفيما يلي أبرزها:

• فهم الدعم والمقاومة: يشكّل الدعم المستوى الذي يتوقف انخفاض السعر عنده، في حين أن المقاومة هي المستوى الذي يتوقف ارتفاع السعر عنده، ولابد من فهم الأمرين بشكل دقيق وعميق.
• تحديد المستويات بدقة: لابد من استخدام الرسم البياني الخطي بالإضافة إلى المؤشرات الفنية كالمتوسطات المتحركة، من أجل تحديد مستويات الدعم والمقاومة بشكل دقيق.
• استخدام مؤشر القوة النسبية ومؤشر فيبوناتشي من أجل التأكد من صحة المستويات ودقتها.
• التأكد من دقة مستويات الدعم والمقاومة وفقًا للإطار الزمني سواءً اليومي أو الساعة.
• المراقبة الدائمة لحجم التداول، فإنّ حجم التداول المرتفع عند مستوى مقاومة قد يشير لقوة المستوى هذا.
• التحديث المستمر لمستويات الدعم والمقاومة بناءً على تحركات السوق.
• عدم الاعتماد بشكل كلي على الدعم والمقاومة، مع اللجوء إلى دمجها مع مؤشرات تحليلية أخرى من أجل الحصول على رؤية متكاملة وشاملة.

في ختام مقالنا نكون قد تعرفنا بشكل مفصّل على الدعم والمقاومة وكيفية حسابها، واستعرضنا معلومات مهمة بهذا الخصوص، في الوقت الذي يمكنكم فيه بدء التداول والاستثمار ونسخ الصفقات عبر منصة فايبر بكل سهولة.

الأسئلة الشائعة:

كيف أعرف نقاط الدعم والمقاومة؟

يمكن معرفة نقاط الدعم والمقاومة عبر وضع خطوط أفقية على الرسم البياني، وهذا بالمستويات التي توقف السعر عندها بصورة متكررة.

متى يتحول الدعم إلى مقاومة؟

يتحول الدعم إلى مقاومة عند كسر الدعم وعودة السعر لاختباره.

كيفية حساب المقاومة والدعم؟

يمكن حساب المقاومة والدعم بشكل يدوي عن طريق معادلات النقطة المحورية، ويمكن ذلك عبر الحاسبة الإلكترونية.

يعني ماذا دعم ومقاومة؟

يُعرف مستوى الدعم بأنه مستوى يقع أدنى حركة السعر يقوم السعر بالارتداد منه صعودًا بعد حركة سابقة هبوطًا، أما المقاومة فهي مستوى يقع أعلى حركة السعر يرتد منه السعر هبوطًا بعد تسجيل حركة صعود سابقة.