تعلم التحليل الفني: تعلم من الصفر إلى الاحتراف 2025

لتعلم التحليل الفني، ابدأ باستيعاب المبادئ الأساسية (السوق يعكس كل شيء، الأسعار تتحرك في اتجاهات، والأنماط التاريخية تتكرر)، ثم انتقل إلى دراسة الأدوات الرئيسية التي تشمل الرسوم البيانية، ومستويات الدعم والمقاومة، والاتجاهات (Trends)، وأنماط الشموع اليابانية، والمؤشرات الفنية كالمتوسطات المتحركة. حيث يعتبر تعلم التحليل الفني من الأمور التي تهم المتداولين والمستثمرين بكثرة، لاسيما وأن هذا التحليل يعتبر من الأدوات الأساسية التي تساعد على فهم الأسواق المالية المختلفة، والتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل، حيث يتم من خلاله دراسة الأنماط المتعددة والتعرف على اتجاهات الأسعار التاريخية، وبالتالي اتخاذ قرارات دقيقة تساعد في تحقيق أرباح مستدامة، ولهذا سنقوم في مقالنا بالحديث عن كيفية تعلم التحليل الفني بالتفصيل.

ما هو التحليل الفني؟

يُعرف التحليل الفني بأنه منهج يهدف إلى دراسة وتوقع التحركات المستقبلية لأسعار الأصول المالية (كالأسهم والعملات) عبر تحليل الرسوم البيانية التاريخية وبيانات السوق، وتحديداً السعر وحجم التداول. كما يعتمد هذا المنهج على فرضية تكرار الأنماط والسلوكيات السابقة، ويستخدم المؤشرات والأدوات الرسومية لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة، متميزاً بذلك عن التحليل الأساسي الذي يركز على تقييم القيمة الجوهرية للأصل.

مكونات التحليل الفني

تتمثل المكونات الرئيسية للتحليل الفني في الرسوم البيانية للأسعار (مثل الشموع اليابانية والخطية)، وأنماط الرسم البياني (مثل الرأس والكتفين)، بالإضافة إلى المؤشرات الفنية (مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم)، وتحليل حجم التداول، ومستويات الدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه. تهدف هذه الأدوات لتحديد اتجاهات السوق وتوقع تحركات الأسعار المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية، مع التركيز على أن السعر يعكس كل شيء وأن التاريخ يعيد نفسه.

المكونات الأساسية:

• الرسوم البيانية:
• الشموع اليابانية: تظهر أسعار الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر، وتعد أساسية لتحديد الزخم واتجاه الشمعة.
• المخططات الخطية والشرائط: تعرض الأسعار بطرق مختلفة.
• أنماط الرسم البياني: أشكال متكررة (مثل المثلثات، الرؤوس والكتفين) تدل على استمرارية الاتجاه أو انعكاسه.
• مستويات الدعم والمقاومة: مناطق سعرية مهمة تمنع السعر من الهبوط أو الصعود، وتستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• مؤشرات التحليل الفني:
• مؤشرات الاتجاه: (مثل المتوسطات المتحركة) لتحديد قوة واتجاه السعر.
• مؤشرات الزخم: (المذبذبات) لتحديد مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع.
• خطوط الاتجاه: خطوط ترسم على الرسم البياني لتحديد الاتجاه العام للسوق (صعودي، هبوطي، عرضي).
• حجم التداول: يعبر عن كمية التداول المنفذة ويستخدم لتأكيد قوة الحركة السعرية.

كيفية استخدام التحليل الفني للتنبؤ بحركة الأسعار

يُستخدم التحليل الفني للتنبؤ بحركة الأسعار من خلال دراسة بيانات السوق التاريخية، وتحديداً الأسعار وأحجام التداول، عبر استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات لتحديد الأنماط والاتجاهات. كما يساعد هذا المنهج المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى، وتوقع الانعكاسات السعرية، وإدارة المخاطر باستخدام مستويات الدعم والمقاومة، استناداً إلى مبدأ أن التاريخ يعيد نفسه وأن السعر يعكس كافة المعلومات المتاحة.

من أجل استخدام التحليل الفني للتنبؤ بحركة الأسعار، لابد في البداية من تحديد اتجاه الأسعار العام عن طريق متوسطات الحركة وخطوط الاتجاه، مع التركيز العالي على المقاومة ومستويات الدعم، من أجل تحديد النقاط المحتملة للتحول، كما تُستخدم المؤشرات الفنية المختلفة مثل MACD لتوقع الانعكاسات وتأكيد الاتجاه، 

كما لابد من تحليل الأنماط البيانية لمعرفة إن كان الاتجاه سوف ينعكس أم يستمر، في الوقت الذي تُستخدم فيه أحجام التداول من أجل تأكيد قوة الاتجاه، 

ويتم اختيار الإطار الزمني وفقًا لاستراتيجية التداول المتبعة، مع ضرورة مراعاة الدمج ما بين التحليل الفني للسوق المالي في سبيل فهم سلوك المتداولين وتأثير الأحداث، 

وفي النهاية يتم صياغة خطة تداول دقيقة وواضحة، تشمل نقاط الدخول والخروج وغيرها من الأوامر والأهداف.

تحتاج لمعرفة المزيد عن:

• اختصارات العملات: دليل شامل للعملات العالمية والعربية والرقمية بالإنجليزية والعربية
• توقعات أسعار الذهب لعام 2025 حتى عام 2030
• متى يفتح سوق الذهب العالمي؟

أهمية تعلم التحليل الفني

يعد تعلم التحليل الفني ضرورة للمتداولين والمستثمرين لفهم اتجاهات السوق وتحديد توقيت الدخول والخروج الأمثل عبر دراسة الرسوم البيانية والأنماط السعرية. يساهم هذا التحليل في اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر، موفراً رؤى حول "متى" يتم التداول، كما يُستخدم لتقييم السلوك النفسي للسوق عبر أطر زمنية متنوعة. وتكمن الأهمية الرئيسية للتحليل الفني في:

• تحديد الاتجاهات: يساعد في فهم المزاج العام للسوق وتحديد الاتجاه الصاعد أو الهابط أو العرضي.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: يوفر إشارات للشراء والبيع عبر مستويات الدعم والمقاومة.
• إدارة المخاطر: يُمكّن من تحديد حجم المراكز ونقاط وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة.
• فهم سيكولوجية السوق: يكشف أنماط السلوك المتكررة (كالخوف والطمع) الظاهرة في الرسوم البيانية، مما يمنح ميزة إحصائية.
• قابلية التكيف: إمكانية تطبيقه على مختلف الأصول (أسهم، سلع، عملات) والأطر الزمنية (لحظية، يومية، أسبوعية).
• منهجية منظمة: يوفر إطاراً لاتخاذ القرارات يقلل من التداول العاطفي والمفرط.
• تكميل التحليل الأساسي: يندمج مع التحليل الأساسي لتحديد "ماذا" نشتري و"متى" نشتري، جامعاً بين القيمة والتوقيت.

التحليل الفني من الصفر

إذا كنت مبتدئًا وتتطلع إلى دخول عالم التداول، فإن تعلم التحليل الفني من الصفر هو أول خطوة نحو الفهم الحقيقي لحركة الأسواق. هذا التحليل لا يقتصر على الأسهم فقط، بل يشمل العملات والعملات الرقمية وحتى الذهب.

لبدء رحلتك التعليمية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• فهم الأنواع المختلفة للرسوم البيانية مثل الشموع اليابانية، وهي خطوة أساسية لـ تعلم تحليل التداول بدقة من أجل تحليل حركة السعر بدقة.
• التعرف على المقاومة وخطوط الدعم لتحديد اتجاه السوق.
• معرفة الاتجاهات الهابطة والصاعدة والعرضية في سبيل تحليل حركة السوق.
• الاستفادة من الدورات التعليمية والكتب والمقالات التي نقدمها في منصة فايبر.
• تحميل دليل تعريفي pdf من أجل تعلّم التحليل الفني يوفر من قبل منصة فايبر لعملائها.

ننصح بتحميل الكتب التالية والتي تعتبر مرجعًا مهمًا في تعلم التحليل الفني للأسهم والعملات:

1. كتاب التحليل الفني والرسوم البيانية PDF
2. تحميل كتاب التحليل الفني والرسوم البيانية PDF
   
3. كتاب التحليل الفني للعملات الرقمية PDF
   
4. كتاب التحليل الفني PDF

أدوات التحليل الفني

تُعرف أدوات التحليل الفني بأنها مجموعة من التقنيات المستخدمة لتحليل حركة الأسعار التاريخية بهدف تحديد الاتجاهات وفرص التداول. وتشمل هذه الأدوات الرسوم البيانية، مستويات الدعم والمقاومة، خطوط الاتجاه والقنوات، والمؤشرات الفنية المتنوعة (مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، ومؤشر الماكد)، بالإضافة إلى أدوات فيبوناتشي، وأنماط الرسم البياني، وأدوات متقدمة مثل شوكة أندروز ونقاط البيفوت. تهدف جميعها لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن توقيت الدخول والخروج من الأسواق. ، وفيما يلي نستعرض معًا أهم هذه الأدوات:

1. الشموع اليابانية: تستخدم لعرض حركة السعر (الافتتاح، الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) بشكل مرئي واضح.
2. خطوط الاتجاه: تُستخدم لرسم وتحديد الاتجاه العام للسوق، سواء كان صاعداً، هابطاً، أو عرضياً.
3. الدعم والمقاومة: هي مستويات سعرية تاريخية تعمل كحواجز تتوقف عندها حركة السعر أو تنعكس منها.
4. القنوات الاتجاهية: هي قنوات تُبنى برسم خطوط اتجاه متوازية لتحديد نطاق حركة السعر.
5. الاتجاهات: يساعد تحديد الاتجاه الهابط والصاعد والعرض في اتخاذ القرارات الصائبة في التداول.
6. الدعم والمقاومة: تتمثل في المستويات الحاسمة التي تؤثر على السوق وحركته، كما يمكن أن يتحول الدعم لمقاومة والمقاومة لدعم وهي محور رئيسي في كل من كتاب التحليل الفني من الألف إلى الياء والتحليل الفني: الدليل الشامل للمتداول الناجح.
7. النماذج: يتم استخدام النماذج من أجل دراسة قوى الطلب والعرض عن طريق المخططات السعرية، من أجل تحديد القوة التي تسيطر على السوق.
8. المؤشرات الفنية: إنها عبارة عن أدوات حسابية تقوم على بيانات السعر بالإضافة إلى خجم التداول، وتتمثل في: المتوسطات المتحركة، مؤشر الماكد، مؤشر الاستوكاستك، مؤشر القوة النسبية، وغيرها من المؤشرات التي تساعد على تحديد الاتجاهات والتنبؤ بمستقبل السوق.
9. نظرية موجات إليوت وف: تساهم هذه النظرية في تفسير تحركات السوق بناءً على سيكولوجية المتداول أو المستثمر، كما أنها تُظهر الأنماط دوريًا ويمكن توقعها وفقًا لهذه الدورة.

تعلم التحليل الفني للأسهم

يُعد تعلم التحليل الفني للأسهم خطوة أساسية لكل من يرغب في احتراف التداول، إذ يعتمد تحليل الأسهم على دراسة الرسوم البيانية وحجم التداول لتوقّع حركة السعر المستقبلية.

إذا كنت مبتدئًا، فإن البداية الصحيحة تكون من خلال فهم الأساسيات، تمامًا كما هو مذكور في كتاب التحليل الفني من الألف إلى الياء وكتاب التحليل الفني PDF، حيث يتم تسليط الضوء على كيفية قراءة المؤشرات الفنية والنماذج البيانية بدقة :

• تعلّم قراءة أنواع الرسوم البيانية المختلفة.
• فهم اتجاهات السوق المختلفة حيث يتم تداول الأسهم وفقًا لها.
• التعرف على كيفية تحديد مستويات المقاومة والدعم لتحديد أفضل نقاط للدخول والخروج.
• دراسة النماذج المختلفة التي تساعد على التنبؤ بحركة الأسعار مستقبلًا.
• استخدام مؤشرات مختلفة لتحليل الزخم والاتجاهات كمؤشر القوى النسبية.
• تعلّم كيفية تطبيق التحليل الفني على الأسهم في سوق العمل.
• تحليل أسهم واحدة من الشركات الكبرى كتجربة، اعتمادًا على أدوات التحليل الفني المختلفة.

أيضا قد تحتاج للمزيد من المعلومات حول:

• أوامر البيع والشراء في الأسهم: أنواعها وكيفية استخدامها لتحقيق أرباح
• كيفية الاستثمار في الأسهم السعودية والأمريكية للمبتدئين وتحقيق النجاح
• كيف تشتري الأسهم بنجاح: دليل خطوة بخطوة لتحقيق الأرباح بأمان

تعلم التحليل الفني للعملات والعملات الرقمية

لتعلم التحليل الفني للعملات والعملات الرقمية، ابدأ باستيعاب الأساسيات التي تشمل الرسوم البيانية (الشموع اليابانية)، والاتجاهات (صاعد، هابط، جانبي)، ومستويات الدعم والمقاومة. بعد ذلك، انتقل لاستخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) وأدوات الرسم البياني. يجب التركيز على إدارة المخاطر وتطبيق الانضباط، مع استخدام منصات التداول مثل منصة فايبر للتدريب العملي والمتابعة المستمرة. هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تعلّم التحليل الفني للعملات والعملات الرقمية، وفيما يلي أهمها:

إذا كنت تبحث عن مرجع شامل، فيُنصح بقراءة كتاب التحليل الفني للعملات الرقمية PDF والتحليل الفني: الدليل الشامل للمتداول الناجح PDF، لما يحتويانه من أدوات واستراتيجيات دقيقة تساعدك على احتراف تحليل التداول وفيما يلي أهمها:

• تعلّم كيفية قراءة أنماط الرسم البياني المختلفة، مع تحديد الأنماط المتكررة.
• استخدام مؤشرات فنية مناسبة لفهم اتجاهات السوق وزخمه.
• إعداد التنبيهات من أجل متابعة الأسعار للعملات المهمة بشكل دوري.
• تحليل حجم التداول من أجل فهم ضغوط البيع والشراء ومعنويات السوق.
• تحديد مستويات المقاومة والدعم من أجل اختيار أنسب نقاط للدخول والخروج.

مقالات أخرى تعليمية:

الشموع اليابانية: الأنواع، النماذج، وكيفية قراءتها لتحليل الاتجاهات

شمعة المطرقة وأنواعها: الشكل، الفرق، ومعاني التداول

نسب فيبوناتشي: النسبة الذهبية، الاستخدامات، والمستويات في التداول

تعلم التحليل الفني للذهب

يتطلّب تعلم التحليل الفني للذهب فهمًا عميقًا لطبيعة السوق وكيفية تطبيق التحليل الفني فيه، من أجل التنبؤ بحركات الأسعار،إذا كنت في بداية الطريق، فإن تعلم التحليل الفني من الصفر عبر مصادر موثوقة مثل كتاب التحليل الفني PDF أو التحليل الفني: الدليل الشامل للمتداول الناجح، سيساعدك على بناء قاعدة معرفية قوية، خصوصًا في تحليل المعادن الثمينة كالذهب  كما يختلف عن غيره في التحليل لأسباب عديدة وهي:

• التأثر الكبير بالأحداث الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم، ما يعني وجوب مراعاة هذه العوامل عند التحليل.
• استخدام المؤشرات الفنية المختلفة لتحليل أسعار الذهب، وهذا لاختلاف قراءاتها نظرًا لتقلبات السوق.
• يتم تحديد أنماط مختلفة كالقمم والقيعان من أجل تحليل انعكاسات أسعار الذهب، بالإضافة لاستخدام الاتجاهات في سبيل فهم المسار طويل الأمد.
• تحليل حجم تداول الذهب الذي يساعد على تحديد قوة الاتجاه، فمثلًا إن زيادة الحجم مع الحركة الصاعدة يشير لاتجاه صاعد قوي.
• استخدام مستويات المقاومة والدعم لتحديد نقاط الدخول لسوق الذهب والخروج منه، لاسيما وقت الأزمات الاقتصادية.

تعلم التحليل الفني في التداول

إذا كنت تسعى إلى النجاح في عالم الأسواق المالية، فإن تعلم تحليل التداول باستخدام أدوات التحليل الفني هو أحد أهم المفاتيح. التحليل الفني لا يُستخدم فقط لفهم حركة الأسعار السابقة، بل يُعد من أفضل الأساليب لتوقّع الاتجاهات المستقبلية، سواء في سوق العملات، الأسهم، أو الذهب.

يبدأ الطريق نحو الاحتراف من خلال تعلم التحليل الفني من الصفر، وذلك عن طريق دراسة الرسوم البيانية، المؤشرات الفنية، وأنماط الأسعار. تُعد هذه الأدوات هي حجر الأساس في بناء استراتيجيات تداول فعّالة مبنية على البيانات .

أفضل المصادر لتعلم التحليل الفني

تعدّ الكتب من أفضل المصادر لتعلم التحليل الفني، وفيما يلي نستعرض أبرز 5 كُتب يمكن الاعتماد عليها لفهم وتعلم التحليل الفني:

• كتاب التحليل الفني للأسواق المالية Technical Analysis of the Financial Markets: كتبه جون جي مورفي، ويعتبر مرجع أساسي من أجل فهم التحليل الفني، ومن ثمّ تطبيقه على الأسواق المالية.
• كتاب شرح التحليل الفني Technical Analysis Explained: إنه للكاتب مارتن جيه برينج، ويوضح هذا الكتاب كيفية زيادة الأرباح عن طريق تحليل الحركات بالأسواق.
• كتاب التحليل الفني، المصدر الكامل لفنيي السوق المالية: يعرف هذا الكتاب بأنه شامل ويتناول تدفق الأموال وإدارة المخاطر وأنظمة التداول.
• كتاب مخططات السحابة "نجاح التداول باستخدام تقنية إيشيموكو": إنه كتاب ديفيد لينتون الذي يقدّم تفسيرات دقيقة وواضحة لتقنية إيشيموكو.
• كتاب تقنيات رسم الشموع اليابانية Japanese Candlestick Charting Techniques لستيف نيسون: يمثّل هذا الكتاب دليل شامل وكامل لاستخدام تقنيات الشموع بالتحليل الفني.

 نصائح لاحتراف التحليل الفني

يمكننا تقديم العديد من النصائح للمبتدئين، والتي تساعد على احتراف التحليل الفني، وفيما يلي أهم هذه النصائح:

• اكتساب المعرفة الشاملة والكافية حول التحليل الأساسي والفني بالإضافة لعلم السوق.
• العمل على تطوير استراتيجية شخصية تساهم في تحقيق الأرباح المأمولة على أساس ثابت.
• القدرة على التحكم بالعواطف والجشع واتباع منهجية علمية مدروسة ودقيقة.
• التعرف على أدوات التحليل الفني واختيار المناسب منها لدعم الوصول للأهداف وتحقيقها.
• اختيار أدوات تحليل فني تُكمل بعضها البعض، مع الابتعاد عن استخدام أدوات تقيس النتائج ذاتها.
• اليقظة ومتابعة السوق بشكل دوري لانتهاز الفرص الجيدة التي تساعد على تحقيق النجاح.

في نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا على كيفية تعلم التحليل الفني، واستعرضنا معلومات عديدة تُساعد المتداولين المبتدئين، في الوقت الذي يمكنكم فيه بدء التداول ونسخ الصفقات بكل أمان عبر منصة فايبر.

الأسئلة الشائعة:

كم يستغرق تعلم التحليل الفني؟

يشتغرق تعلم التحليل الفني عادةً أسابيع قليلة فقط.

كيف أتعلم التحليل الفني؟

يمكن تعلم التحليل الفني عن طريق دراسة الأساسيات ككيفية قراءة الرسوم البيانية واستخدام المؤشرات الفنية، بالإضافة إلى الاطلاع الدائم على المقالات التعليمية ومتابعة الدورات التدريبية المخصصة.

كيف تصبح خبيرا في التحليل الفني؟

لتصبح خبيرًا في التحليل الفني، لابد أن تمارس التحليل للأسواق بشكل منتظم والتعلم من التجارب العملية باستمرار.

كيف أفهم التحليل الفني؟

من أجل فهم التحليل الفني لابد من تعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية وفهم المؤشرات الفنية، بالإضافة لمتابعة الأنماط السعرية، ودراسة تأثير العوامل المختلفة على الأسواق.

هل التحليل الفني صعب؟

يمكن القول إن التحليل الفني معقدًا للبعض، ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون بسيطًا إذا كان هناك تعلّم مستمر واطلاع دائم وسعي للمعرفة.

كيف أعرف قاع السهم؟

لمعرفة قاع السهم لابد من البحث عن النقطة التي يصل إليها أدنى مستوى للسهم، ومن ثمّ يعاود الارتفاع بعدها، مع التأكيد على المؤشرات الفنية.

كيف تبدأ بتعلم التحليل الفني؟

لتعلم التحليل الفني، ابدأ بقراءة الكتب الأساسية وحضور دورات تدريبية مرموقة لبناء قاعدة نظرية متينة، مع وضع أهداف واقعية والحفاظ على الانضباط العاطفي. واحرص على تحسين استراتيجياتك باستمرار من خلال التعلم المستمر واكتساب الخبرة العملية.

ما هي أدوات التحليل الفني؟

أفضل الأدوات لإتقان التحليل الفني

• مؤشر القوة النسبية (RSI): هو مؤشر يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار والزخم، ويُستخدم لتحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق.
• فيبوناتشي التصحيحي: أداة تعتمد على تسلسل أرقام فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة التي قد يرتد منها السعر خلال التصحيحات.
• بولينجر باند: مؤشر فني يقيس تقلبات السوق ويتكون من ثلاثة خطوط (متوسط متحرك ونطاقين علوي وسفلي)؛ حيث يعكس اتساع النطاقات زيادة التقلب، بينما يشير ضيقها إلى انخفاضه، كما يُستخدم لتحديد مناطق الانعكاس والاختراقات السعرية.

تعرف ايضا على:

نماذج الشموع اليابانية 

مؤشر الداو جونزموجات إليوت

المصادر:

• youtube.com
• cnbcarabia.com