تعلم التحليل الفني: تعلم من الصفر إلى الاحتراف 2025

يعتبر تعلم التحليل الفني من الأمور التي تهم المتداولين والمستثمرين بكثرة، لاسيما وأن هذا التحليل يعتبر من الأدوات الأساسية التي تساعد على فهم الأسواق المالية المختلفة، والتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل، حيث يتم من خلاله دراسة الأنماط المتعددة والتعرف على اتجاهات الأسعار التاريخية، وبالتالي اتخاذ قرارات دقيقة تساعد في تحقيق أرباح مستدامة، ولهذا سنقوم في مقالنا بالحديث عن كيفية تعلم التحليل الفني بالتفصيل.

ما هو التحليل الفني؟

يُعرف التحليل الفني بأنه دراسة المعلومات حول الأسعار المتاحة للجمهور، من أجل التنبؤ بتحركات الأصول المتداولة مستقبلًا، كما يرجع تاريخ هذا التحليل لأواخر القرن التاسع عشر، حيث تم للمرة الأولى على يد تشارلز داو، في الوقت الذي لا يستخدم فيه المحللون المحترفون أداء الشركة أو البيانات والمعلومات الاقتصادية، أو أي من المقاييس التاريخية من أجل التنبؤ، حيث إنهم يركزون بشكل أساسي على الأنماط المتشكلة بالجلسات وسعر الأصل، وتعد هذه الممارسات ضرورية دائمًا بالنسبة لمن يقومون بالتداول اليومي، فهم دائمي البحث عن الاتجاهات الصاعدة والهابطة، فضلًا عن ذلك، فإن إتقان وتعلم التحليل الفني يستغرق سنوات طويلة، ولكن مع الحصول على بعض المعلومات يبدو الأمر أيسَر.

مكونات التحليل الفني

• المخططات البيانية: تُظهر هذه المخططات حركة الأسعار على فترة زمنية بأشكال مختلفة.
• الاتجاهات: تحدد مسار حركة الأسعار العام سواءً كان هابطًا أم صاعدًا أم عرضيًا.
• الدعم والمقاومة: إنها تخص المستويات السعرية التي تعيق الصعود أو الهبوط.
• المؤشرات الفنية: عبارة عن أدوات رياضية تحلل مستويات التشبع والزخم بالإضافة لمستقبل حركة الأسعار.
• أنماط الرسم البياني: إنها تشكيلات تتنبأ بالاتجاه أو انعكاسه بشكل مُستمر.
• أحجام التداول: تعكس أحجام التداول قوة الاتجاه عبر حجم الصفقات التي يتم تداولها.
• الفترات الزمنية: تشمل تحليل حركة الأسعار بناءً على إطارات زمنية مختلفة كالشهري أو اليومي.
• التحيل النفسي للسوق: يتمثل في دراسة تأثير عواطف المستثمرين والمتداولين كالخوف والجشع.
• النظريات والمبادئ: إنها قواعد مخصصة لفهم حركة السوق مثل نظرية داو وموجات إليوت.

كيفية استخدام التحليل الفني للتنبؤ بحركة الأسعار

من أجل استخدام التحليل الفني للتنبؤ بحركة الأسعار، لابد في البداية من تحديد اتجاه الأسعار العام عن طريق متوسطات الحركة وخطوط الاتجاه، 

مع التركيز العالي على المقاومة ومستويات الدعم، من أجل تحديد النقاط المحتملة للتحول، كما تُستخدم المؤشرات الفنية المختلفة مثل MACD لتوقع الانعكاسات وتأكيد الاتجاه، 

كما لابد من تحليل الأنماط البيانية لمعرفة إن كان الاتجاه سوف ينعكس أم يستمر، في الوقت الذي تُستخدم فيه أحجام التداول من أجل تأكيد قوة الاتجاه، 

ويتم اختيار الإطار الزمني وفقًا لاستراتيجية التداول المتبعة، مع ضرورة مراعاة الدمج ما بين التحليل الفني للسوق المالي في سبيل فهم سلوك المتداولين وتأثير الأحداث، 

وفي النهاية يتم صياغة خطة تداول دقيقة وواضحة، تشمل نقاط الدخول والخروج وغيرها من الأوامر والأهداف.

قد تحتاج لمعرفة المزيد عن:

• اختصارات العملات: دليل شامل للعملات العالمية والعربية والرقمية بالإنجليزية والعربية
• توقعات أسعار الذهب لعام 2025 حتى عام 2030
• متى يفتح سوق الذهب العالمي؟

أهمية تعلم التحليل الفني

هناك أهمية كبيرة لتعلم التحليل الفني نستعرضها بشكل دقيق في النقاط التالية:

• المساعدة على فهم حركة الأسعار عبر تحليل الأسعار وحجم التداول الأمر الذي يساهم في تحديد الاتجاهات.
• الاستجابة لأي تغيرات أو تقلبات في سوق العمل بشكل فوري.
• يوفر التحليل الفني أدوات موضوعية تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة في التداول بعيدًا عن العواطف.
• يعتمد على مؤشرات فنية وأنماط بيانية يَسهل استخدامها وفهمها.
• يتيح بناء استراتيجيات دقيقة وفعالة في سبيل تحسين الأداء وتحقيق الأرباح المُستدامة.
• يعزز التفاعل مع التغيرات بشكل سريع بدلًا من الاعتماد على التوقعات طويلة الأمد.

تعلم التحليل الفني من الصفر

لتعلم التحليل الفني من الصفر، لابد من اتباع مجموعة من الخطوات الهامة، وهي كما يلي:

• فهم الأنواع المختلفة للرسوم البيانية من أجل تحليل حركة السعر بدقة.
• التعرف على المقاومة وخطوط الدعم لتحديد اتجاه السوق.
• معرفة الاتجاهات الهابطة والصاعدة والعرضية في سبيل تحليل حركة السوق.
• الاستفادة من الدورات التعليمية والكتب والمقالات التي نقدمها في منصة فايبر.
• تحميل دليل تعريفي pdf من أجل تعلّم التحليل الفني يوفر من قبل منصة فايبر لعملائها.

أدوات التحليل الفني

يوجد العديد من أدوات التحليل الفني التي تساعد المتداولين على فهم حركة الأسعار وتحليلها وتحديد اتجاهات الأسواق المستقبلية، وفيما يلي نستعرض معًا أهم هذه الأدوات:

1. الاتجاهات: يساعد تحديد الاتجاه الهابط والصاعد والعرض في اتخاذ القرارات الصائبة في التداول.
2. الدعم والمقاومة: تتمثل في المستويات الحاسمة التي تؤثر على السوق وحركته، كما يمكن أن يتحول الدعم لمقاومة والمقاومة لدعم.
3. النماذج: يتم استخدام النماذج من أجل دراسة قوى الطلب والعرض عن طريق المخططات السعرية، من أجل تحديد القوة التي تسيطر على السوق.
4. المؤشرات الفنية: إنها عبارة عن أدوات حسابية تقوم على بيانات السعر بالإضافة إلى خجم التداول، وتتمثل في: المتوسطات المتحركة، مؤشر الماكد، مؤشر الاستوكاستك، مؤشر القوة النسبية، وغيرها من المؤشرات التي تساعد على تحديد الاتجاهات والتنبؤ بمستقبل السوق.
5. نظرية موجات إليوت وف: تساهم هذه النظرية في تفسير تحركات السوق بناءً على سيكولوجية المتداول أو المستثمر، كما أنها تُظهر الأنماط دوريًا ويمكن توقعها وفقًا لهذه الدورة.

تعلم التحليل الفني للأسهم

يعتمد تعلّم التحليل الفني للأسهم بشكل أساسي على تحليل بيانات الأسعار وحجم التداول، من أجل توقع حركة الأسعار في المستقبل، وفيما يلي أبرز النقاط التي تساعد على هذا التعلم وتدعمه:

• تعلّم قراءة أنواع الرسوم البيانية المختلفة.
• فهم اتجاهات السوق المختلفة حيث يتم تداول الأسهم وفقًا لها.
• التعرف على كيفية تحديد مستويات المقاومة والدعم لتحديد أفضل نقاط للدخول والخروج.
• دراسة النماذج المختلفة التي تساعد على التنبؤ بحركة الأسعار مستقبلًا.
• استخدام مؤشرات مختلفة لتحليل الزخم والاتجاهات كمؤشر القوى النسبية.
• تعلّم كيفية تطبيق التحليل الفني على الأسهم في سوق العمل.
• تحليل أسهم واحدة من الشركات الكبرى كتجربة، اعتمادًا على أدوات التحليل الفني المختلفة.

أيضا قد تحتاج للمزيد من المعلومات حول:

• أوامر البيع والشراء في الأسهم: أنواعها وكيفية استخدامها لتحقيق أرباح
• كيفية الاستثمار في الأسهم السعودية والأمريكية للمبتدئين وتحقيق النجاح
• كيف تشتري الأسهم بنجاح: دليل خطوة بخطوة لتحقيق الأرباح بأمان

تعلم التحليل الفني للعملات والعملات الرقمية

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تعلّم التحليل الفني للعملات والعملات الرقمية، وفيما يلي أهمها:

• تعلّم كيفية قراءة أنماط الرسم البياني المختلفة، مع تحديد الأنماط المتكررة.
• استخدام مؤشرات فنية مناسبة لفهم اتجاهات السوق وزخمه.
• إعداد التنبيهات من أجل متابعة الأسعار للعملات المهمة بشكل دوري.
• تحليل حجم التداول من أجل فهم ضغوط البيع والشراء ومعنويات السوق.
• تحديد مستويات المقاومة والدعم من أجل اختيار أنسب نقاط للدخول والخروج.

مقالات أخرى تعليمية:

الشموع اليابانية: الأنواع، النماذج، وكيفية قراءتها لتحليل الاتجاهات

شمعة المطرقة وأنواعها: الشكل، الفرق، ومعاني التداول

نسب فيبوناتشي: النسبة الذهبية، الاستخدامات، والمستويات في التداول

تعلم التحليل الفني للذهب

يتطلّب تعلم التحليل الفني للذهب فهمًا عميقًا لطبيعة السوق وكيفية تطبيق التحليل الفني فيه، من أجل التنبؤ بحركات الأسعار، كما يختلف عن غيره في التحليل لأسباب عديدة وهي:

• التأثر الكبير بالأحداث الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم، ما يعني وجوب مراعاة هذه العوامل عند التحليل.
• استخدام المؤشرات الفنية المختلفة لتحليل أسعار الذهب، وهذا لاختلاف قراءاتها نظرًا لتقلبات السوق.
• يتم تحديد أنماط مختلفة كالقمم والقيعان من أجل تحليل انعكاسات أسعار الذهب، بالإضافة لاستخدام الاتجاهات في سبيل فهم المسار طويل الأمد.
• تحليل حجم تداول الذهب الذي يساعد على تحديد قوة الاتجاه، فمثلًا إن زيادة الحجم مع الحركة الصاعدة يشير لاتجاه صاعد قوي.
• استخدام مستويات المقاومة والدعم لتحديد نقاط الدخول لسوق الذهب والخروج منه، لاسيما وقت الأزمات الاقتصادية.

تعلم التحليل الفني في التداول

يعزز التحليل الفني في التداول الاحترافية، حيث يساهم في تحديد الاتجاهات بشكل دقيق بالإضافة إلى نقاط الدخول والخروج المناسبة، وفقًا لبيانات السوق، وفي سوق الفوركس، يتم عادةً استخدام التحليل الفني من أجل تحليل الأزواج بالمؤشرات والرسوم البيانية، كما أن متابعة التحديثات والتقارير السوقية اليومية يعدّ من الأمور المهمة جدًا من أجل فهم التأثيرات السياسية والاقتصادية على تحركات الأسعار في التداول.

أفضل المصادر لتعلم التحليل الفني

تعدّ الكتب من أفضل المصادر لتعلم التحليل الفني، وفيما يلي نستعرض أبرز 5 كُتب يمكن الاعتماد عليها لفهم وتعلم التحليل الفني:

• كتاب التحليل الفني للأسواق المالية Technical Analysis of the Financial Markets: كتبه جون جي مورفي، ويعتبر مرجع أساسي من أجل فهم التحليل الفني، ومن ثمّ تطبيقه على الأسواق المالية.
• كتاب شرح التحليل الفني Technical Analysis Explained: إنه للكاتب مارتن جيه برينج، ويوضح هذا الكتاب كيفية زيادة الأرباح عن طريق تحليل الحركات بالأسواق.
• كتاب التحليل الفني، المصدر الكامل لفنيي السوق المالية: يعرف هذا الكتاب بأنه شامل ويتناول تدفق الأموال وإدارة المخاطر وأنظمة التداول.
• كتاب مخططات السحابة "نجاح التداول باستخدام تقنية إيشيموكو": إنه كتاب ديفيد لينتون الذي يقدّم تفسيرات دقيقة وواضحة لتقنية إيشيموكو.
• كتاب تقنيات رسم الشموع اليابانية Japanese Candlestick Charting Techniques لستيف نيسون: يمثّل هذا الكتاب دليل شامل وكامل لاستخدام تقنيات الشموع بالتحليل الفني.

 نصائح لاحتراف التحليل الفني

يمكننا تقديم العديد من النصائح للمبتدئين، والتي تساعد على احتراف التحليل الفني، وفيما يلي أهم هذه النصائح:

• اكتساب المعرفة الشاملة والكافية حول التحليل الأساسي والفني بالإضافة لعلم السوق.
• العمل على تطوير استراتيجية شخصية تساهم في تحقيق الأرباح المأمولة على أساس ثابت.
• القدرة على التحكم بالعواطف والجشع واتباع منهجية علمية مدروسة ودقيقة.
• التعرف على أدوات التحليل الفني واختيار المناسب منها لدعم الوصول للأهداف وتحقيقها.
• اختيار أدوات تحليل فني تُكمل بعضها البعض، مع الابتعاد عن استخدام أدوات تقيس النتائج ذاتها.
• اليقظة ومتابعة السوق بشكل دوري لانتهاز الفرص الجيدة التي تساعد على تحقيق النجاح.

في نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا على كيفية تعلم التحليل الفني، واستعرضنا معلومات عديدة تُساعد المتداولين المبتدئين، في الوقت الذي يمكنكم فيه بدء التداول ونسخ الصفقات بكل أمان عبر منصة فايبر.

الأسئلة الشائعة:

كم يستغرق تعلم التحليل الفني؟

يشتغرق تعلم التحليل الفني عادةً أسابيع قليلة فقط.

كيف أتعلم التحليل الفني؟

يمكن تعلم التحليل الفني عن طريق دراسة الأساسيات ككيفية قراءة الرسوم البيانية واستخدام المؤشرات الفنية، بالإضافة إلى الاطلاع الدائم على المقالات التعليمية ومتابعة الدورات التدريبية المخصصة.

كيف تصبح خبيرا في التحليل الفني؟

لتصبح خبيرًا في التحليل الفني، لابد أن تمارس التحليل للأسواق بشكل منتظم والتعلم من التجارب العملية باستمرار.

كيف أفهم التحليل الفني؟

من أجل فهم التحليل الفني لابد من تعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية وفهم المؤشرات الفنية، بالإضافة لمتابعة الأنماط السعرية، ودراسة تأثير العوامل المختلفة على الأسواق.

هل التحليل الفني صعب؟

يمكن القول إن التحليل الفني معقدًا للبعض، ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون بسيطًا إذا كان هناك تعلّم مستمر واطلاع دائم وسعي للمعرفة.

كيف أعرف قاع السهم؟

لمعرفة قاع السهم لابد من البحث عن النقطة التي يصل إليها أدنى مستوى للسهم، ومن ثمّ يعاود الارتفاع بعدها، مع التأكيد على المؤشرات الفنية.

تعرف ايضا على:

نماذج الشموع اليابانية 

مؤشر الداو جونزموجات إليوت

المصادر:

• youtube.com
• cnbcarabia.com